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徐珍珍补充道:“这7个月里,奈雪用于扩张的费用、原料供应链构建的费用,全部没有计算在内......不过这笔账目在柠檬cc的数据汇报后,会有一个成本分摊,到时候两个品牌各自盈利、公司总盈利情况都会比较清晰。”
“嗯,你说说柠檬cc的情况吧!”
“截止到7月底,柠檬cc总计开设180家店铺,因为没有参照奈雪做a、b、c、d四级制度区分,只能按照40家样板店铺,140家普通直营店铺来统计数据。”
因为品牌定位的原因,柠檬cc没有往高端的场所去开设店铺。
毕竟产品走的是亲民价格路线,在营销策略上和奈雪有着很大的区别。
“40家样板店铺总计经营时间为64.3个月,总销售额为2598.9万元,平均单店月销售46万,单店最高月销售55.2万,单店最低月销售37.22万。”
徐珍珍一板一眼的道:“非样板店铺一共140家,总计经营时间为217.3个月,总销售额达到7339.2万,平均单店月销售33.77万,单店最高月销售42.55万,单店最低月销售29.7万。”
“180家店铺,平均开业1.5~1.6个月左右,总营收差不多1个亿,还算可以了。”
“是的,董事长,柠檬cc的利润率甚至还略高于奈雪。”
徐珍珍如实分析道:“180家店铺总计9938.1万营收,毛利达到了3776.5万,利润率比奈雪高出将近5%!”
这就涉及到成本支出了。
因为品牌定位的问题,柠檬cc的店铺租金、原料使用等成本,都要远低于奈雪。
“支出方面呢?”
“奈雪今年的的运营扩张费用达到9953.2万,柠檬cc的运营扩张费用略低,但也有7103.6万。”
徐珍珍对于开支数据也了如指掌,甚至不用对着报表看。
她看着罗阳直接汇报道:“另外原料供应链构建总计开支822.5万,依据两个品牌对于原料使用的数量,分别摊到67%和33%,也就是551.1万和271.4万。”
“贷款方面呢?”
为了支持柠檬cc的扩张,上半年的时候向甬城银行贷了1个亿。
现在每个月都需要连本带息还一部分钱的。“贷款是5月份下来的,目前为止还了2个月,总计还贷431.8万。”
“一年差不多2600万左右?”
“2591.3万!”
财务脑子里没有左右,是多少,就是多少。
“剩下的开支就是公司本身支出了吧?”
“是的,董事长。”
徐珍珍张口就报:“本年度前7个月,公司总开支1997.95万,其中工资、社保等固定开支总计1582.35万,其余开支415.6万。”
“其余开支包含什么?”
罗阳皱眉:“平均每月差不多60万了。”
“主要是运营和市场部的开支。”
徐珍珍道:“大部分是出差住宿、伙食和车马费之类,公司内部的固定开支控制在15万以内的。”
这就合理了。
每个店铺的确定,都需要到所在城市晃悠。
市场部和运营部的出差费用在扩张期的确会很大。
“总账呢?”
虽然罗阳手里有财务的报表,但他还是习惯性的问了一句。
“今年前7个月,奈雪和柠檬cc两个品牌总营收达到115030.7万,毛利38456.6万,总开支20309.05万,贷款剩余金额12540.9万,公司账户上年度结余3268.8万,1亿贷款剩余2896.4万,预缴税款2000万......”
啧......
按照这份报表,7个月的时间里,连带预缴税款,公司实际盈利差不多16147.55万。
加上1亿贷款里没用掉的2896.4万,上年度3268.8万的结余,账上差不多趴着2.2个亿的现金流。
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